Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG), quy mô tổng tài sản của tập đoàn cuối quý I đạt 259.327 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhât trong cơ cấu tài sản nằm ở tài sản cố định (134.574 tỷ đồng).
Tính tới 31/3, ông lớn số 1 ngành thép nắm giữ khoảng 35.722 tỷ đồng, tiền và tiền gửi ngân hàng. Với lượng lớn tiền gửi giúp tập đoàn thu về 424 tỷ đồng tiền lãi, tăng 76% so với cùng kỳ trong bối cảnh lãi suất leo thang.
Tổng nợ phải trả cuối kỳ của Hoà Phát là 119.546 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay tại ngày 31/3 là 90.617 tỷ đồng giảm nhẹ so với mức 92.174 tỷ tại cuối quý IV/2025 do bắt đầu đi vào kỳ trả nợ khoản vay tài trợ cho dự án Dung Quất 2. Dư nợ vay ngắn hạn là 62.800 tỷ, còn lại 27.817 tỷ là vay dài hạn song không được thuyết minh chi tiết.
Ba tháng đầu năm, chi phí tài chính của Hòa Phát là 1.869 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với quý IV/2025 và gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ 2025.
Trong đó chi phí lãi vay tăng 8% so với quý IV/2025 lên 1.333 tỷ. Nếu so với quý I/2025, chi phí lãi vay đã tăng gấp 2,1 lần. Tập đoàn cho biết việc ghi nhận chi phí lãi vay tăng lên do dừng vốn hóa sau khi Dung Quất 2 chính thức đi vào hoạt động và do mặt bằng lãi suất cho vay VND tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý I.
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện của Hòa Phát trong kỳ là 428 và 95 tỷ. Còn lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 464 tỷ đồng, trong khi lỗ tỷ giá chưa thực hiện gần 1,5 tỷ.
Tổng ảnh hưởng từ biến động tỷ giá trong quý này là lãi 58 tỷ đồng, so với mức lỗ 139 tỷ cùng kỳ năm 2025.
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 139.782 tỷ đồng bao gồm 59.890 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.388 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.
"Của để dành" của Hoà Phát liên tục tăng lên các năm qua sau ba năm liên tiếp không trả cổ tức tiền mặt với lý do để đầu tư dự án Dung Quất cũng như thị trường năm 2025 chịu bất ổn từ thuế quan. Đầu tháng 6 tới, Hoà Phát dự chi khoảng 3.850 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp).
Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hoà Phát là 52.901 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.
Trong kỳ nhờ khoản lãi đột biến từ chuyển nhượng vốn góp tại công ty (4.916 tỷ) đồng thời sản lượng thép gia tăng đi cùng giá vốn và giá bán tốt giúp Hoà Phát báo lãi sau thuế 9.056 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 169% lên 8.994 tỷ.
