Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty TNHH KN Cam Ranh, công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 27/2/2026, KN Cam Ranh đã tiến hành mua lại 290 tỷ đồng trái phiếu mã KNCCH2126001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.
Nguồn: HNX
Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, do KN Cam Ranh phát hành ngày 31/8/2021, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/8/2026.
Số tiền thu được từ chào bán lô trái phiếu KNCCH2126001 nêu trên được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giá trị KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa.
Dự án có quy mô 794,5 ha, bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.
Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.
Trước đó, ngày 14/1/2026, KN Cam Ranh chi 181 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ giá trị còn lại của lô trái phiếu mã KNCCH2126002.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ bán niên 2025, tính đến hết ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh ở mức hơn 9.106 tỷ đồng, tăng gần 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 7.900 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng
Bán niên 2025, KN Cam Ranh báo lãi ròng ở mức hơn 94 tỷ đồng, tăng khoảng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm cuối quý II/2025, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 32.803 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ và gấp 3,6 lần so với vốn chủ sở hữu.
Trong đó, nợ vay ngân hàng cải thiện từ 7.008 tỷ đồng về gần 6.004 tỷ đồng; khoản nợ phải trả khác tăng mạnh từ 17.280 tỷ đồng lên 26.048 tỷ đồng.
